Unde tranzactionez azidin Backtesting + istoric · recordul din Executii apare alaturi, separat
Clasamentul complet — de la cea mai mare probabilitate de WIN la cea mai mica
Cum merg pe liveExecutii fata de ce prezic Backtesting si istoricul
Live fata de asteptat — pe piata, cont, sesiune si setup
Executia in cont — cat din 1:2 ajunge efectiv, pe piata si trimestru
Regulile zilei — trade-uri luate peste regula
Executii vs Backtesting — cat din ce notezi ajungi sa executi
Calendar economicinvesting.com · SUA, Marea Britanie, Germania, Zona Euro · impact mediu si mare · ora Romaniei
Calendarul economic — investing.com
Expectancy / decizie
+0,00R
pe trade, cu BE — · total generat —
—
WR ex-BE —
CI95 Wilson —
n=—
·
Curba PnL
Heatmap PnL Lunar (%)
Top Performeri (WR)
Worst Performeri
Stare Curenta
Performanta Anuala
Equity Curve & Drawdown
Drawdown Periods
Recovery Analysis
Sharpe Ratio & VolatilitateiMasoara randamentul ajustat la volatilitate — cat profit obtii pentru riscul asumat. Ia media castigului zilnic, pe toate zilele de tranzactionare (luni–vineri; o zi fara trade = 0), si o imparte la deviatia standard a acelor zile, apoi anualizeaza rezultatul. Un Sharpe mare inseamna ca profiturile sunt consistente, nu doar zile foarte bune amestecate cu zile foarte proaste. Repere: sub 0,5 e zgomot, 1,0–2,0 e nivel bun, peste 2,0 e foarte bun.
FTMO Risk Monitor
Edge Decay — Rolling Sharpe (20d / 63d)iUrmareste evolutia in timp a calitatii strategiei — daca edge-ul (avantajul fata de piata) se deterioreaza. Foloseste doua ferestre mobile, numarate in zile de tranzactionare (luni–vineri; o zi fara trade = 0): 20 zile ≈ o luna (detecteaza rapid schimbari recente) si 63 zile ≈ un trimestru (filtreaza zgomotul). Cand linia de 20 zile scade semnificativ sub 63 zile, e semnal de edge decay incipient — strategia incepe sa piarda din avantaj si merita reevaluata.
Monte Carlo — un an de cont finantat (5.000 de scenarii)iSimuleaza 5.000 de ani alternativi de tranzactionare: fiecare an are 252 de zile, iar fiecare zi e trasa la intamplare (cu repetare) din zilele tale reale, cu procentul ei din sheet — inclusiv zilele fara trade. Astfel vezi nu doar ce s-a intamplat, ci ce s-ar fi putut intampla: cat de adanc poate fi drawdown-ul intr-un an si cat de des s-ar atinge o limita FTMO. Cu cat procentele sunt mai mici, cu atat sistemul e mai robust la ordinea in care vin zilele.
FTMO Survival Simulation — vei trece Faza 1?iSimuleaza 10.000 de incercari ale Challenge-ului FTMO, zi cu zi, tragand la intamplare din zilele tale reale de tranzactionare — cu procentul real din sheet si cu regula ta zilnica aplicata (stop dupa 1 WIN sau 2 LOSS; un BE nu consuma slot). Zilele fara trade conteaza ca timp. Raspunde: cat de des atingi targetul de +10% inainte sa atingi limita de −10% sau pe cea zilnica de −5%, si in cate zile de tranzactionare.
Analiza Calitativa Drawdown — Ce a cauzat fiecare DD?
Comparatie Piete
PnL per Piata
Setup-uri — performanta si edge, pe setup, sesiune si lichiditate
Concentrare & Fragilitate — cat de mult depinzi de putine setup-uriiCat de concentrat e profitul pe tipuri de setup. Daca cea mai mare parte vine din 1-2 setup-uri, „sistemul" e de fapt un singur setup deghizat → fragil la schimbarea de regim pe acel segment. Concentrarea nu e automat rea (un setup excelent e ok) — problema e dependenta de el.
FVG — marimea gap-ului
SL — distanta pana la stop
FVG × SL
Executie vs Model — cat din 1:2 ajunge in cont
Performanta Orara
Intervale Sesiuni de Trading
Zi din Saptamana
Sesiune
Sezonalitate — Performanta per Luna Calendaristica (agregat multi-an)
Tip Lichiditate — Grupe
HOD — Ora Formarii
LOD — Ora Formarii
Performanta pe Tip News
Directie (Buy vs Sell)
MSS (Market Structure Shift)
Radar — confluente care isi schimba directiaiDoua liste, pe toate dimensiunile. Semnale timpurii: confluente care merg in aceeasi directie pe cel putin doua ferestre (1 luna, 3 luni, 12 luni), fiecare fata de perioada dinaintea ei — apar repede, dar pe sample mic pot fi zgomot. Confirmate statistic: diferente semnificative, cu minim 30 de decizii in ambele perioade comparate — apar tarziu, dar sunt solide.
Evolutie pe ferestre — fiecare perioada fata de cea dinaintea ei
Directia in timp — cate un grafic pe confluentaiRolling 10 / 30 decizii: ferestrele se numara in trade-uri WIN/LOSS ale confluentei, nu in zile. R/decizie pe ultimele 10 decizii (linie punctata, reactioneaza repede, zgomotoasa) si pe ultimele 30 (linie plina, lenta, solida; banda = interval de incredere 95%). Cand linia rapida cade sub cea lenta, e primul semn de degradare. Pe perioade: R-ul total adunat in fiecare luna, trimestru sau an. R cumulat: suma R-ului decizie cu decizie; ultimul punct = R-ul total al confluentei, panta = expectancy-ul.
Calculator Lot Size — FTMO
Rezultat
Completeaza parametrii pentru a calcula lot size
Specificatii FTMO — Referinta
Evalueaza Trade Potentiala
Streaks & Recovery
Frecventa Zilnica
Post-Loss Behavior
Performanta dupa Streak
Analiza Overtrading
Tinta de 2Rdin coloana RR Potential: cat de departe a mers pretul pe WIN-uri
Ce ar fi adus o alta tinta
Cat de departe merge pretul pe WIN
Regula BE la 1,4Rce salveaza si ce costa mutarea stopului la entry
BE Breakdown
RR Potential pe BE
Metrici de Performanta
Metrici de Risc
Benchmark vs Standarde Institutionale
Plan de actiunece are edge confirmat, ce nu are, si comparatia intre doua perioade
Simulare Impact
Comparatie Perioade A/B
Trade Log
Calendar Trades
Erori Critice
Warnings
Completeness per Sheet
Spreadsheet-uri & Foi de Calcul Detectate